丹化科技:2017年第一季度报告_搜狐财经

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时间:2019/01/27
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原赋予头衔:丹技术:2017年优先一刻钟揭晓

2017 年优先一刻钟揭晓 公司信号:600844 公司约分:丹技术 丹化学作用勤劳科技使产生兴趣使产生兴趣有限公司 2017 年优先一刻钟揭晓 1 / 17 2017 年优先一刻钟揭晓 篇目 一、 要紧点明 .............................................................. 3 二、 公司根本环境 .......................................................... 3 三、 要紧事项 .............................................................. 5 四、 附加物.................................................................. 7 2 / 17 2017 年优先一刻钟揭晓 一、 要紧点明 董事会、中西部及东部各州的县议会与董事会、监事、资深的明智地使用层保障一刻钟揭晓的确凿性、正确、达到或完毕, 心不在焉虚伪记载。、给错误的劝告性提及或成功地投下,承当个人和协同法律许诺任。。 本公司懂得董事均列席董事会的一刻钟揭晓。。 公司许诺人王斌、会计职业许诺人于建温和会计职业理事 一刻钟揭晓中决算表的确凿性、正确、达到或完毕。 本公司优先一刻钟揭晓不审计。 二、 公司根本环境 首要财务数据 单位:元 钱币:人民币 这事揭晓的终结比前岁好。 揭晓完毕 上年残冬腊月 终极增减 总资产 3,430,717,275.12 3,309,149,908.29 3.67 归属于上市公司合股 1,899,779,932.96 1,856,260,647 4 的净资产 年终至揭晓期完毕 从上年年终到上年残冬腊月的揭晓期 上年同期的增减 商人本性发作的现钞 126,793,541.04 5,782,989.50 2,092.53 净办事处 年终至揭晓期完毕 从上年年终到上年残冬腊月的揭晓期 上年同期的增减 营业进项 310,975,841.96 157,862,578.23 96.99 归属于上市公司合股 43,519,290.79 -34,834,917.90 不安置 的净赚 归属于上市公司合股 37,773,531.90 -35,626,658.80 不安置 非惯常利害扣减 的净赚 额外的破旧的净资产进项 2 -4.35 不安置 率(%) 根本每股进项(元) 0.0428 -0.0447 不安置 股) 稀薄化每股进项(元) 0.0428 -0.0447 不安置 股) 非常常条和现款 √安置 □不安置 单位:元 钱币:人民币 条 比较期现款 阐明 3 / 17 2017 年优先一刻钟揭晓 包罗最近的利害在内的内阁奖金,但跟随公司的经常地事情运作 8,654, 财政奖金与内阁奖金 割切相互相干,适合国务的法规、按必然基准定额或定额 分期还债 以及消受继续消受的内阁辅助设备此外。 除前述的各项此外的静止营业外进项和收入 150, 小半合股合法权利(纳税后)的星力 -1,738, 所得税星力 -1,320, 咨询 5,745,758.89 2.2 揭晓晚期的合股全部含义、流行音乐十大畅销唱片合股、动员流行音乐十大畅销唱片合股(或合股无限的事物经销) 单位:股 合股全部含义(户) 46,196 十大合股持股 使产生兴趣使产生兴趣有限公司 质押或上冻 保留结束期限 面积 合股姓名(全名) 制约卖单位 使产生兴趣 合股习性 大批 (%) 大批 份大批 州 江苏丹华集团使产生兴趣有限公司 176,339,550 17.35 15,000,000 国务的 质押 许诺任公司 北京的旧称最大的士兵本钱 50,000,000 4.92 50,000,00 50,000,000 境内非国有法 质押 明智地使用使产生兴趣有限公司 0 人 钟建名茂(北京的旧称) 50,000,000 4.92 50,000,00 50,000,000 境内非国有法 质押 花费发展使产生兴趣有限公司 0 人 董荣廷 45,341,362 4.46 无 柴纳自然人 高世军 40,000,000 40,000,00 40,000,000 柴纳自然人 质押 0 财政资产-工商筑 36,880,000 3.63 36,880,00 未知 兴福春丁曾 0 无 1021 号资产明智地使用 基址图 李利伟 30,000,000 2.95 30,000,00 柴纳自然人 无 0 吉林丰城顺有耕种。 29,903,622 2.94 29,903,62 未知 无 限公司 2 BOCI 7,861,017 0.77 海内公司 SECURITIES 未知 LIMITED 柯佳圻 5,328,086 0.52 无 柴纳自然人 流行音乐十大畅销唱片无限的事物制约卖单位东持股环境 合股姓名 保留无限的事物卖制约的动员股 使产生兴趣的仁慈的和大批 的大批 仁慈的 大批 江苏丹华集团使产生兴趣有限公司许诺任公司 176,339,550 人民币合法权利股 176,339,550 董荣廷 45,341,362 人民币合法权利股 45,341,362 4 / 17 2017 年优先一刻钟揭晓 BOCI SECURITIES LIMITED 7,861,017 外资外资上市 7,861,017 股 柯佳圻 5,328,086 人民币合法权利股 5,328,086 GUOTAI JUNAN 5,133,440 外资外资上市 5,133,440 供纸张(香港) LIMITED 股 克西平 5,031,379 人民币合法权利股 5,031,379 李世敏 4,077,156 人民币合法权利股 4,077,156 梁胜基 3,856,691 人民币合法权利股 3,856,691 周朱琳 3,654,801 人民币合法权利股 3,654,801 谢军军 3,337,032 人民币合法权利股 3,337,032 合股相干的形容或使一体化举动 江苏丹华集团使产生兴趣有限公司许诺任公司不与静止合股在关系相干或 同属分歧举动人;公司能否与静止合股有普通的相干? 同属分歧举动人。 优先股票合股和回复使产生兴趣保留的使产生兴趣数 不安置 的阐明 结束揭晓晚期的的优先股票合股全部含义、优先股票流行音乐十大畅销唱片合股、流行音乐十大畅销唱片优先股票无限的事物制约卖单位东持股情 况表 □安置 这是不安置的。 三、 要紧事项 首要会计职业报表条、财务指标成功地变更的环境及报账 √安置 □不安置 单位:元 资产亏空条 晚期的数 期初数 变更面积(%) 应收票据信任 34,779,502.90 16,241,293.62 114 前进现款 69,854,029.36 22,358,273.87 212.43 短期专款 169,000, 80,000, 115 周旋雇工薪酬 11,009,654.77 18,721,055.91 -49 周旋利钱 27,779.57 834,400.44 -96.67 岁内成熟的的非在移动中亏空 50,000, 100,000, -50.00 畸变形容: 应收票据信任附带说明,首要报账是江苏金菊黄金陈旧的的应收票据信任附带说明。。 前进款附带说明,首要报账是通辽前进条大批的附带说明。。 短期专款附带说明,首要报账系揭晓期内总公司及使产生兴趣分店通辽金煤化学作用勤劳使产生兴趣有限公司向财政机构专款 附带说明惹起的。 周旋职员抵押缩减,首要报账是揭晓期内,通辽黄金和煤化学作用勤劳 致。 周旋利钱缩减,首要报账是通辽煤化学作用勤劳使产生兴趣使产生兴趣有限公司使产生兴趣分店。 岁内成熟的的非在移动中亏空缩减,首要报账是揭晓期内,同里内控公司 借给惹起的。 单位:元 5 / 17 2017 年优先一刻钟揭晓 汇成条 最近的揭晓期 上年同期 变更面积(%) 营业进项 310,975,841.96 157,862,578.23 96.99 营业本钱 188,296,942 142,657,718.01 31.99 收益和附加税 599,649.39 5,190.53 11452.76 财务费 6,819,591.84 16,757,999.43 -59.31 营业外进项 8,862,660 1,724,606.34 413.89 畸变形容: 营业进项附带说明,首要报账系揭晓期内公司主营合意的人销售额和价钱较上年同期附带说明惹起的。 附带说明运营本钱,首要报账系揭晓期内公司主营合意的人销售额较上年同期附带说明惹起的。 收益和附加税附带说明,首要报账是江苏金菊黄金材料使产生兴趣有限公司的使产生兴趣分店 致。 驳倒财务本钱,首要报账是通辽金煤化学作用公司缩减筑借给。。 营业外进项附带说明,首要报账系揭晓期内使产生兴趣分店通辽金煤化学作用勤劳使产生兴趣有限公司收到内阁辅助设备附带说明惹起的。 单位:元 现钞流量条 最近的揭晓期 上年同期 变更面积(%) 商人本性发作的现钞净办事处 126,793,541.04 5,782,989.50 2092.53 花费练习发作的现钞净办事处 -212,295,006.66 -78,243,305.70 -173 筹资练习发作的现钞净办事处 31,779,544 123,550,663.72 -78 畸变形容: 商人本性发作的现钞流量净金量附带说明,首要报账系揭晓期内公司主营合意的人销售额和价钱较上年同期 附带说明惹起的。 花费练习发作的现钞净办事处缩减,首要报账是总公司花费勤劳基金D。。 筹资练习发作的现钞净办事处缩减,首要报账是揭晓期,通辽黄金和煤化学作用勤劳公司。 筑专款缩减。 成功地事项的制订出、星力及瘸的辨析 √安置 □不安置 揭晓音延,公司的分店通辽金,甘醇不再反对10000吨、 卖量10000吨、卖进项24,万元,草酸的不再反对为10000吨。、卖量10000吨、卖进项4, 万元。 该公司花费亿元的甘醇扩能技术转让条眼前已根本触发,达到终极的调试任务。,进行反思两 一刻钟经纪。 揭晓期内未执行的收到报价 □安置 这是不安置的。 预测年终至下一揭晓期晚期的的累计净赚可能性为失败或许与上年同期相形发作成功地变更的警 报账与解说 □安置 这是不安置的。 6 / 17 2017 年优先一刻钟揭晓 丹阳化学作用勤劳科技使产生兴趣有限公司 公司名称 司 法定代劳人 花峻 日期 2017-04-27 四、 附加物 决算表 合资产亏空表 2017 年 3 月 31 日 编制单位:丹化学作用勤劳科技使产生兴趣使产生兴趣有限公司 单位:元 钱币:人民币 审计典型:不审计 条 晚期的剩余物 年终剩余物 在移动中资产: 钱币资产 282,526,953.88 336,248,876.16 结算存货基金 拆出资产 用公允价钱为计量,并将其零钱思索在内。 利害财务资产 衍生财政融资 应收票据票据 12,520,424.50 16,690, 应收票据信任 34,779,502.90 16,241,293.62 前进现款 69,854,029.36 22,358,273.87 应收票据高昂的 应收票据再管保金额信任 应收票据再管保金额预订查问 应收票据利钱 应收票据分派金 静止应收票据款 1,236,935.30 1,483,188.90 补进返售财政融资 存货 132,134,274.83 136,248,702.99 分为待售资产 岁内成熟的的非在移动中资产 静止在移动中资产 18,641,406.20 17,358,660.37 在移动中资产咨询 551,693,526.97 546,628,995.91 非在移动中资产: 发给借给和垫款 可供经销财政融资 150,000, 保留至成熟的花费 长久的应收票据款 长久的股权花费 51,555,258.93 51,555,258.93 7 / 17 2017 年优先一刻钟揭晓 花费性实在 固定资产 1,785,990,754.92 1,831,519,439.49 在建工程 555,058,246.93 547,171,774.32 工程物质 固定资产整理 出示力生物质产 油气资产 无形资产 167,939,246.45 170,733,284.33 生长收入 亲善 长久的递延费 70,874,981.58 65,632,250.20 递延所得税资产 97,605,259.34 95,908,905.11 静止非在移动中资产 非在移动中资产咨询 2,879,023,748.15 2,762,520,918 资产一共 3,430,717,275.12 3,309,149,908.29 在移动中亏空: 短期专款 169,000, 80,000, 向中央筑专款 存款和筑同性存款 拆入资产 用公允价钱为计量,并将其零钱思索在内。 利害财务亏空 衍生财政亏空 周旋票据 30,000, 周旋信任 205,448,675.83 192,505,393.83 预收现款 17,215,465.92 23,168,128.21 投放市场回购财政融资款 周旋佣钱和佣钱 周旋雇工薪酬 11,009,654.77 18,721,055.91 应交税务费 8,173,498.27 10,754,880.50 周旋利钱 27,779.57 834,400.44 周旋分派金 575,392.79 575,392.79 静止周旋款 49,687,637.17 59,721,800.58 周旋再管保金额信任 管保契约预订 代劳办事处供纸张款 代劳寄销品销售额供纸张款 分为待售亏空 岁内成熟的的非在移动中亏空 50,000, 100,000, 静止在移动中亏空 2,857,720.69 3,707,720.68 在移动中亏空咨询 543,995,825.01 489,988,772.94 非在移动中亏空: 8 / 17 2017 年优先一刻钟揭晓 长久的专款 300,000, 300,000, 周旋联系 内部的:优先股票 长期资本证券 长久的周旋款 143, 雇工长久的工钱 专项周旋款 6,358,415.00 6,358,415.00 估计亏空 递延进项 127,963,857.51 117,977,797.56 递延所得税亏空 4,334,852.01 4,354,356.62 静止非在移动中亏空 非在移动中亏空咨询 438,800,679.03 428,690,569.18 亏空咨询 982,796,504.04 918,679,342 懂得者合法权利 陈旧的 1,016,524,240.00 1,016,524,240.00 静止合法权利器 内部的:优先股票 长期资本证券 本钱公积 1,761,977,570 1,761,977,570 减:库存股 静止束进项 专项预订 盈余公积 56,144,485.97 56,144,485.97 普通风险预备 未分派汇成 -934,866,366.41 -978,385,657.20 归属于总公司懂得者的总懂得权 1,899,779,932.96 1,856,260,647 小半合股合法权利 548,140,838.12 534,209,924.00 懂得者合法权利咨询 2,447,920,771.08 2,390,470,566.17 亏空全部含义与懂得者合法权利 3,430,717,275.12 3,309,149,908.29 法定代劳人:花峻 许诺会计职业任务的许诺人:于建平 会计职业机构许诺人:刁巍 总公司资产亏空表 2017 年 3 月 31 日 编制单位:丹化学作用勤劳科技使产生兴趣使产生兴趣有限公司 单位:元 钱币:人民币 审计典型:不审计 条 晚期的剩余物 年终剩余物 在移动中资产: 钱币资产 5,728,474.60 6,586,005.74 用公允价钱为计量,并将其零钱思索在内。期损 小费财政融资 9 / 17 2017 年优先一刻钟揭晓 衍生财政融资 应收票据票据 应收票据信任 前进现款 应收票据利钱 应收票据分派金 静止应收票据款 306,558,638.06 340,573,588.06 存货 分为待售资产 岁内成熟的的非在移动中资产 静止在移动中资产 在移动中资产咨询 312,287,112.66 347,159,593.80 非在移动中资产: 可供经销财政融资 150,000, 保留至成熟的花费 长久的应收票据款 长久的股权花费 2,724,743,462 2,724,743,462 花费性实在 固定资产 38,044.82 38,070.05 在建工程 工程物质 固定资产整理 出示力生物质产 油气资产 无形资产 生长收入 亲善 长久的递延费 递延所得税资产 静止非在移动中资产 非在移动中资产咨询 2,874,781,506.94 2,724,781,537 资产一共 3,187,068,619.60 3,071,941,125.97 在移动中亏空: 短期专款 120,000, 用公允价钱为计量,并将其零钱思索在内。期损 小费财政亏空 衍生财政亏空 周旋票据 周旋信任 预收现款 966 966 周旋雇工薪酬 183,259.97 414,744.78 应交税务费 2,844,158 3,712,531.95 10 / 17 2017 年优先一刻钟揭晓 周旋利钱 周旋分派金 575,392.79 575,392.79 静止周旋款 57,845,379 59,965,613.89 分为待售亏空 岁内成熟的的非在移动中亏空 静止在移动中亏空 在移动中亏空咨询 181,449,139.49 64,669,244.77 非在移动中亏空: 长久的专款 200,000, 200,000, 周旋联系 内部的:优先股票 长期资本证券 长久的周旋款 雇工长久的工钱 专项周旋款 估计亏空 递延进项 递延所得税亏空 静止非在移动中亏空 非在移动中亏空咨询 200,000, 200,000, 亏空咨询 381,449,139.49 264,669,244.77 懂得者合法权利: 陈旧的 1,016,524,240.00 1,016,524,240.00 静止合法权利器 内部的:优先股票 长期资本证券 本钱公积 2,314,764,374.75 2,314,764,374.75 减:库存股 静止束进项 专项预订 盈余公积 56,144,485.97 56,144,485.97 未分派汇成 -581,813,620.61 -580,161,219.52 懂得者合法权利咨询 2,805,619,480.11 2,807,271,880 亏空全部含义与懂得者合法权利 3,187,068,619.60 3,071,941,125.97 法定代劳人:花峻 许诺会计职业任务的许诺人:于建平 会计职业机构许诺人:刁巍 合汇成表 2017 年 1—3 月 编制单位:丹化学作用勤劳科技使产生兴趣使产生兴趣有限公司 单位:元 钱币:人民币 审计典型:不审计 11 / 17 2017 年优先一刻钟揭晓 条 比较期现款 先前数额 一、营业总进项 310,975,841.96 157,862,578.23 内部的:营业进项 310,975,841.96 157,862,578.23 利钱进项 已赚高昂的 佣金及佣钱进项 二、营业总本钱 264,046,649.39 223,013,028.71 内部的:营业本钱 188,296,942 142,657,718.01 利钱收入 佣钱和佣钱费 退保金 打成平局费净总值 管保契约净预订的撤回 保单额外令人高兴的事情收入 分高昂的用 营业收益和附加税 599,649.39 5,190.53 卖费 19,195,028.02 19,047,287 明智地使用费 49,135,435.92 44,544,838.37 财务费 6,819,591.84 16,757,999.43 资产减值亏损 加:公允价钱为变更进项(失败)-不。 列) 花费进项(失败)列在-号中 内部的:工商业公司和工商业公司的花费 益 外汇进项(失败)列在-号中 三、营业汇成(失败)列在-号中 46,929,192.57 -65,150,450.48 加:营业外进项 8,862,660 1,724,606.34 内部的:非在移动中资产倾向 减:营业外收入 57, 内部的:非在移动中资产倾向亏损 四、毛汇成(失败全部含义列在-号中) 55,734,346.07 -63,425,844 减:所得税务费 -1,715,858.84 -19,504.61 五、净赚(净失败)列在-号中 57,450,204.91 -63,406,339.53 归属于总公司懂得者的净赚 43,519,290.79 -34,834,917.90 小半合分派金害 13,930,912 -28,571,421.63 六、静止束所得纳税后净总值 应归属于P公司懂得者的静止束进项的净进项 额 (1)过后不克不及一部类为利害的静止类别。 进项 1。重行重要进项基址图的净赚或净本钱。 12 / 17 2017 年优先一刻钟揭晓 出示零钱 在2下。合法权利法,花费单位不克不及重行分级。 共用静止束利害 (二)静止束进项将重行分级为汇成和汇成。 益 1。合法权利法在花费后将重行分级。 进共用静止束利害 2。可供经销财政融资公允价钱为利害 三。保留成熟的花费,重行分级为可供经销 融资利害 4。现钞流量套期保值利害的无效部件 5。外汇决算表替换 6。静止 归属于小半合股的静止束所得纳税后净总值 七、束进项全部含义 57,450,204.91 -63,406,339.53 归属于总公司懂得者的束进项全部含义 43,519,290.79 -34,834,917.90 归属于小半合股的束进项全部含义 13,930,912 -28,571,421.63 八、每股进项: (1)根本每股进项(元/股) (二)每股摊薄进项(元/股) 法定代劳人:花峻 许诺会计职业任务的许诺人:于建平 会计职业机构许诺人:刁巍 总公司汇成表 2017 年 1—3 月 编制单位:丹化学作用勤劳科技使产生兴趣使产生兴趣有限公司 单位:元 钱币:人民币 审计典型:不审计 条 比较期现款 先前数额 一、营业进项 减:营业本钱 营业收益和附加税 卖费 明智地使用费 645,658.32 789,154.59 财务费 1,006,742.77 -5,104.93 资产减值亏损 加:公允价钱为变更进项(失败)-不。 列) 花费进项(失败)列在-号中 内部的:工商业公司和工商业公司的花费 益 二、营业汇成(失败)列在-号中 -1,652,401.09 -784,049.66 加:营业外进项 13 / 17 2017 年优先一刻钟揭晓 内部的:非在移动中资产倾向 减:营业外收入 内部的:非在移动中资产倾向亏损 三、毛汇成(失败全部含义列在-号中) -1,652,401.09 -784,049.66 减:所得税务费 四、净赚(净失败)列在-号中 -1,652,401.09 -784,049.66 五、静止束所得纳税后净总值 (1)过后不克不及一部类为利害的静止类别。收 益 1。重行重要进项基址图的净赚或净本钱。产 的变更 在2下。合法权利法,花费单位不克不及重行分级。损 静止兴趣束兴趣分享 (二)静止束进项将重行分级为汇成和汇成。益 1。合法权利法在花费后将重行分级。进 共用静止束利害 2。可供经销财政融资公允价钱为利害 三。保留成熟的花费,重行分级为可供经销融 资产利害 4。现钞流量套期保值利害的无效部件 5。外汇决算表替换 6。静止 六、束进项全部含义 七、每股进项: (1)根本每股进项(元/股) (二)每股摊薄进项(元/股) 法定代劳人:花峻 许诺会计职业任务的许诺人:于建平 会计职业机构许诺人:刁巍 合现钞流量表 2017 年 1—3 月 编制单位:丹化学作用勤劳科技使产生兴趣使产生兴趣有限公司 单位:元 钱币:人民币 审计典型:不审计 条 比较期现款 先前数额 一、商人本性发作的现钞流量: 卖商品、供工役制收到的现钞 359,600,093 195,536,519.98 客户存款和同性寄存品现款净附带说明额 央行借给净附带说明额 净本钱向静止财政机构附带说明 原管保契约高昂的收到的现钞 再管保金额事情净现钞 14 / 17 2017 年优先一刻钟揭晓 管保存款和花费基金净增 倾向用公允价钱为计量,并将其零钱思索在内。 利害财务资产净附带说明额 收缩利钱、佣钱和佣钱现钞 净本钱净附带说明 事业心购回本钱净增额 收到的税务费汇款 已收到与事情练习公司或企业的静止现钞。 8,464,308 9,746,806.22 经纪练习现钞流入 368,064,394.81 205,283,326.20 交易商品、工役制薪水现钞 140,232,366.60 116,189,839.21 客户借给和垫款净增额 央行净附带说明和筑同性随时可收回的贷款 原管保契约工资的现钞工资 工资利钱、佣钱和佣钱现钞 现钞工资保险单额外令人高兴的事情 工资给临产阵痛和柄的现钞。 36,748,617.52 32,066,786.91 工资的各项税务费 14,275,455.05 16,178,495 工资与事情练习公司或企业的静止现钞 50,014,414.60 35,065,217.33 经纪练习现钞逃开小计 241,270,853.77 199,500,336.70 商人本性发作的现钞净办事处 126,793,541.04 5,782,989.50 二、花费练习现钞流量: 花费回收现钞 花费进项现钞 倾向固定资产、无形资产及静止长久的资产 出示回收现净金量 分店及静止事情单位的倾向 净金量 已收到与花费练习公司或企业的静止现钞。 花费练习现钞流入 固定资产购买行为与优美的体型、无形资产及静止长久的资产 62,295,006.66 73,303,305.70 出示现钞 花费工资现钞 150,000, 质押借给净增额 分店及静止事情单位工资的现钞 4,940, 净金量 工资与花费练习公司或企业的静止现钞 花费练习现钞流量 212,295,006.66 78,243,305.70 花费练习发作的现钞净办事处 -212,295,006.66 -78,243,305.70 三、筹资练习发作的现钞流量: 花费收到的现钞 内部的:分店收到小半合股的花费。 现钞 15 / 17 2017 年优先一刻钟揭晓 开腰槽专款收到的现钞 159,000, 320,000, 从联系发行的现钞 静止与筹资练习公司或企业的现钞 融资练习现钞流入 159,000, 320,000, 还债债项工资的现钞 120,000, 178,813, 分派分派金、汇成或利钱工资现钞 7,220,456.66 17,635,607.59 内部的:分店工资给小半合股的股息、 汇成 工资与筹资练习公司或企业的静止现钞 筹资练习现钞流量 127,220,456.66 196,449,336.28 筹资练习发作的现钞净办事处 31,779,544 123,550,663.72 四、汇率变更对现钞和现钞等价物的星力 五、现钞及现钞等价物净附带说明额 -53,721,922.28 51,090,347.52 加:年终的现钞和现钞等价物 336,248,876.16 179,832,109.47 六、晚期的现钞和现钞等价物剩余物 282,526,953.88 230,922,456.99 法定代劳人:花峻 许诺会计职业任务的许诺人:于建平 会计职业机构许诺人:刁巍 总公司现钞流量表 2017 年 1—3 月 编制单位:丹化学作用勤劳科技使产生兴趣使产生兴趣有限公司 单位:元 钱币:人民币 审计典型:不审计 条 比较期现款 先前数额 一、商人本性发作的现钞流量: 卖商品、供工役制收到的现钞 收到的税务费汇款 已收到与事情练习公司或企业的静止现钞。 43,012.88 59,593,308.50 经纪练习现钞流入 43,012.88 59,593,308.50 交易商品、工役制薪水现钞 工资给临产阵痛和柄的现钞。 765,683.64 590,338.51 工资的各项税务费 875,500 - 工资与事情练习公司或企业的静止现钞 2,262,558.28 250,205,279.64 经纪练习现钞逃开小计 3,903,745.02 250,795,618.15 商人本性发作的现钞净办事处 -3,860,734 -191,202,309.65 二、花费练习现钞流量: 花费回收现钞 花费进项现钞 倾向固定资产、无形资产及静止长久的资产 出示回收现净金量 分店及静止事情单位的倾向金 16 / 17 2017 年优先一刻钟揭晓 净总值 已收到与花费练习公司或企业的静止现钞。 花费练习现钞流入 固定资产购买行为与优美的体型、无形资产及静止长久的资产 2, 出示现钞 花费工资现钞 150,000, 分店及静止事情单位工资的现钞金 净总值 工资与花费练习公司或企业的静止现钞 花费练习现钞流量 150,002, 花费练习发作的现钞净办事处 -150,002, 三、筹资练习发作的现钞流量: 花费收到的现钞 开腰槽专款收到的现钞 120,000, 250,000, 静止与筹资练习公司或企业的现钞 157,550, 6,100, 融资练习现钞流入 277,550, 256,100, 还债债项工资的现钞 58,813, 分派分派金、汇成或利钱工资现钞 1,044, 6,099,990.22 工资与筹资练习公司或企业的静止现钞 123,500, 筹资练习现钞流量 124,544, 64,913,718.91 筹资练习发作的现钞净办事处 153,006, 191,186,281.09 四、汇率变更对现钞和现钞等价物的星力 五、现钞及现钞等价物净附带说明额 -857,534 -16,028.56 加:年终的现钞和现钞等价物 6,586,005.74 369,845.31 六、晚期的现钞和现钞等价物剩余物 5,728,474.60 353,816.75 法定代劳人:花峻 许诺会计职业任务的许诺人:于建平 会计职业机构许诺人:刁巍 审计揭晓 □安置 这是不安置的。 17 / 17回到搜狐,检查更多

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